Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016

Občina Prevalje je zaradi povečanih obveznosti za proračun v skladu s 40. členom Zakonom o javnih financah pristopila k pripravi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (Rebalans II. proračuna za leto 2016). Pri pripravi predloga rebalansa II. smo izhajali iz realizacije januar – avgust 2016 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2016 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja.

OBRAZLOŽITVE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Nastale razlike so med Veljavnim proračunom Občine Prevalje za leto 2016 (VP2016= sprejeti proračun + sklepi o prerazporeditvah) in predlogom Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 - rebalansa II. (REB2016 )

SPLOŠNI DEL

Konto

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča(stran1/15)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 5.000 EUR.

703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb(stran 1/15)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo (stran 2/15)

Proračunsko postavko smo povečali za 95.500 EUR glede na realizacijo januar- avgust 2016.

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (stran 2/15)

Proračunsko postavko smo povečali za 14.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij(stran 2/15)

Postavko smo povečali za 1.500 EUR.

710312 Prihodki iz podeljenih koncesij za vodno pravico(stran 2/15)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 3.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov (stran 3/15)

Prihodke smo zmanjšali za 6.006 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2016.

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 3/15)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 16.127 EUR glede na letni načrt prodaje zemljišč. Priloga je Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Prevalje.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 4/15)

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (stran 4/15)

Prejeta sredstva smo uskladili s prilogo projektov in zneski sofinanciranja v letu 2016.

POSEBNI DEL

0030 Župan

30011132 Pokroviteljstvo župana (stran 5/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.000 EUR.

0041 – Oddelek za proračun in finance (stran 6/47)

41021160 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa (stran 6/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 500 EUR za stroške Banke Slovenije.

41061111 Plače delavcev občinske uprave(stran 7/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 13.958 EUR in uskladili s kadrovskim načrtom.

41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline (stran 8/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR, glede na zasedenost delovnih mest v Medobčinski upravi občin mežiške doline.

41201419 Družinski pomočnik (stran 9/47)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 5.382 EUR, glede na prejem dveh odločb iz Centra za socialno delo Ravne na Koroškem za dva družinska pomočnika.

41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)( stran 9/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 2.190 EUR, obresti za kratkoročne kredite. V letu 2016 ne nameravamo najeti kratkoročnega likvidnostnega kredita.

41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja (stran 10/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.090 EUR. Stroški so nastali pri upravljanju z dolgom, pri banki Unicredit za odobritev posla.

0042 – Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

42061141 Voda, komunalne storitve, telefon (stran 11/47)

Proračunsko postavko smo uskladili med konti in zmanjšali za 1.400 EUR.

43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel (stran 12/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 6.500 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

42132111 Letno vzdrževanje cest (stran 13/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 62.689 EUR, glede na realizacijo postavke.

42132112 Zimska služba

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 20.000 EUR, glede na realizacijo postavke.

42132159 Obnova LC Suhi vrh (stran 13/47)

Dodali smo novo proračunsko postavko in nov NRP, ker imamo nov sprejet DIIP in smo projekt prijavili na Ministrstvo za gospodarstvo za povratna sredstva.

42132223 Zemeljski usadi na cestah (stran 13/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2016.

42132226 Sanacija plazov (stran 13/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 89.855 EUR glede na potrebe na terenu.

42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje (stran 14/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 81.461 EUR. Dodali smo še sanacijo ceste na Šentanelu od odcepa Kramolc do OŠ Šentanel in cesto na lokaciji Prisoje.

42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov –Holmec (stran 14/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.000 EUR.

42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah (stran 14/47)

Proračunsko postavko smo spremenili.

42132113 Prometna signalizacija (stran 15/47)

Proračunsko postavko smo znižali za 5.000 EUR.

42122210 Električna energija javne razsvetljave (stran 15/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.000 EUR.

42132100 Projekt krožišče-Spar (stran 15/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 19.000 EUR zaradi terminskega zamika začetka del.

43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone (stran16/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 52.554 EUR glede na potrjeni DIIP in prijavo na javni razpis.

42152422 Zbiranje odpadkov (stran 16/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (stran 16/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 120.366 EUR glede na terminski zamik projekta v leto 2017.

42152160 Vodnogospodarski ukrepi (stran 17/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.795 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2016.

42162225 Analiza vodnih virov (stran 18/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2016.

42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov (stran 19/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2016.

42162236 Urbana oprema (stran 19/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.522 EUR.

0043- Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

43141870 Predstavitev občine (stran 25/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.714 EUR.

43181640 Vzdrževanje Družbenega doma (stran 28/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali z 29.429 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2016.

43181735 Vzdrževanje športnih objektov (stran 30/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.740 EUR.

43191311 Vrtec Prevalje –redna dejavnost (stran 31/47)

Proračunsko postavko smo uskladili glede na novi finančni plan OŠ Prevalje.

43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine (stran 31/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje (stran 32/47)

Proračunsko postavko smo uskladili glede na novi finančni plan OŠ Prevalje.

43191220 Prevozi šolskih otrok (stran 33/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

43201433 Regresiranje oskrbe v domovih-delovarstveni center (stran 34/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 17.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

43201420 Oskrba na domu (stran 34/47)

Proračunsko postavko smo znižali za 7.000 EUR.

0044 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

44162447 Ureditev območja Polja (stran 3747)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 18.000 EUR za pripravo idejne zasnove projekta Ureditev območja Polje.

44162250 Odškodnine za služnost (stran 38/47)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2016.

44162251 Nakup zemljišča (stran 38/47)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 25.730 EUR, glede na načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Prevalje za leto 2016.

42162537 Javno podjetje Barbara(stran 46/47)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 7.500 EUR za ustanovitveni kapital Javnega podjetja Barbara.

Pripravila:

Veronika ŠART