Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Rebalans II.)

Občina Prevalje je zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakonom o javnih financah pristopila k pripravi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Rebalans II. proračuna za leto 2018). Pri pripravi predloga rebalansa II. smo izhajali iz realizacije januar – avgust 2018 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2018 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja.

OBRAZLOŽITVE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Nastale razlike so med veljavnim proračunom Občine Prevalje za leto 2018 (VP20182) – stolpec 3 in predlogom Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 - rebalansa II. (REB22018) stolpec 4.

SPLOŠNI DEL

Konto

703000 Davek od premoženja od stavb (stran 1/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

703200 Davek na dediščine in darila (stran 1/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018

703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb (stran1/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.000 EUR.

703301 Davki na promet nepremičnin od fizičnih oseb (stran 1/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 8.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov (stran 2/14)

Dodali smo prihodke v višini 17.620 EUR, delež Občine Prevalje pri dobičku javnega zavoda Koroška Lekarna.

710399 Drugi prihodki od premoženja (stran 2/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 33.221 EUR za koncesijsko dajatev od plina za poplačilo obveznosti družbe Petrol d.d.

711100 Upravne takse (stran 2/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.500 EUR.

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (stran2/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 4.000 EUR.

714100 Drugi nedavčni prihodki (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.836 EUR (Eko sklad - obresti Komunaprojekt)

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov (stran 3/14)

Prihodke smo zmanjšali za 20.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 27.000 EUR, prav tako smo odhodke iz naslova novogradnje vodovoda Šentanel zmanjšali. Gradbena dela so predvidena v letu 2019).

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 3/14)

Sredstva smo povečali za 123.830 € zaradi prejetega sklepa od MGRT za sofinanciranje plazu na Lešah, plaz na cesti LC 350270 Leše-Harmonko-Mežica in Plaz Barbara(Aneks k pogodbi).

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (stran 3/14)

Sredstva smo zmanjšali za 6.792 € zaradi nižjih prihodkov in odhodkov s strani javnih del 2018.

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike (stran 4/14)

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020 (stran 4/14)

Sredstva smo prenesli iz konta 741100 na konto 741101.

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (stran 4/14)

Sredstva smo znižali za 1.841.091 EUR. Projekt Naravno kulturno doživetje Geopark Karavanke in projekt Igralni prostor Peca-natur Game se planirata za izvedbo v prihodnjem letu in smo sredstva prerazporedili na drugo in tretjo poročanje v letu 2019. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže planiramo v letu 2019, 2020 in 2021.

POSEBNI DEL

0101- Občinski svet

10011161 Sejnine svetnikov in članov delovnih teles (stran 1/44)

Sredstva na postavki smo uskladili oz. združili konto 401001 Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in konto 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov – priporočilo revizijske hiše.

10011174 Svetniška skupina za občino Prevalje (stran 2/44)

Sredstva smo uskladili med konti.

0020 – Nadzorni odbor

20021163 Dejavnost nadzornega odbora (stran 4/44)

Postavko smo uskladili med konti 401001 in konto 402905 (priporočilo revizijske hiše)

0030 – Župan

30011111 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije (stran 5/44)

Postavko smo uskladili med konti 401001 in konto 402905 (priporočilo revizijske hiše)

30011132 – Pokroviteljstvo župana (stran 5/44)

Postavko smo povečali za 4.000 EUR.

0041 – Oddelek za proračun in finance

41061173 Članarine (stran 6/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 901 EUR za fiksni in variabilni del članarine Skupnosti občine in Združenje občin.

41061111 Plače delavcev občinske uprave (stran 7/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 11.801 EUR glede na zadnji kadrovski načrt in trenutno zasedenost delovnih mest. Upoštevali smo tudi refundacije plač.

41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline (stran 8/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 4.828 EUR, glede na sistematizacijo delovnih mest v Medobčinski upravi občin mežiške doline in trenutno zasedenost delovnih mest.

41101000 Javna dela - Občina (stran 8/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 9.953 EUR, glede na realizacijo januar – avgust 2018 in trenutno zaposlenost enega javnega delavca do konca leta.

41101004 Javna dela – Osnovna šola Prevalje (stran 8/44)

Proračunsko postavko smo uskladili glede na nov finančni plan Osnovne šole Prevalje.

41101009 Javna dela – Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (stran 9/44)

Proračunsko postavko za javna dela smo uskladili glede na potrjene programe in dinamiko izvedbe.

41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti) (stran 9/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 8.601 EUR za obresti. V letu 2018 ne planiramo najema novega kredita in posledično ne plačila obresti za ta namen.

41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja (stran 9/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 500 EUR.

41232712 Rezerva občine (stran 10/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 20.000 EUR za nakup opreme za sanacijo po neurju.

0042 – Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

42061141 Voda, komunalne storitve, telefon (stran 11/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2018.

42112114 Gozdne ceste (stran 12/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 20.000,00 € glede na realizacijo januar – avgust 2018 in plan vzdrževanja do konca leta 2018.

42132111 Letno vzdrževanje cest (stran 13/44)

Proračunsko postavko smo zvišali za 45.000 € glede na realizacijo januar – avgust 2018 in potrebe na terenu.

42132226 Sanacija plazu (stran 13/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 273.327 EUR, glede na realizacijo januar – avgust 2018 in plan sanacij plazov do konca leta 2018. Za projekt Sanacija plazu na cesti proti pokopališču Barbara in ureditev odvodnjavanja je bil podpisan aneks. Dodatno smo prejeli pogodbo o dodelitvi sredstev za projekt Cesta Prevalje-Leše, plaz na LC 350271 in projekt za sanacija plazu na LC 350270 Leše-Harmonko-Mežica. Posledično se povečajo tudi odhodki. Stroški projektne dokumentacije in stroški DDV niso predmet sofinanciranja.

42132227 Rekonstrukcija ceste na Zagrad I. faza (od kapelice do odcepa Alekar) (stran 13/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 52.071 EUR. Pogodbe o sofinanciranju še trenutno ni, zato planiramo izvedbo projekta v letu 2019.

42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov – Prevalje (stran 14/44)

Proračunsko postavko smo povečali za projektno dokumentacijo za 10.709 EUR.(za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore)

42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah (stran 14/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 7.701 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2018 in dokončanja del.

42132584 Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore (stran 14/44)

Proračunsko postavko smo uskladili z vlogo oddano na Ministrstvo za gospodarstvo in potrjenim DIIP-om.

43131942 Neprometne in usmerjevalne table (stran 15/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.141 EUR.

42122243 Soglasja (stran 15/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 900 EUR.

42132100 Projekt krožišče – Spar (stran 15/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.475 EUR za stroške nadzora.

42152428 Regijsko odlagališče – KOCEROD (stran 16/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 3.790 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2018 in plan do konca leta.

42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (stran 17/44)

Proračunsko postavko smo znižali za 2.436.748 EUR glede na dinamiko izvedbe.

42152543 Kanalizacija manjših odsekov (stran 17/44)

Proračunsko postavko smo znižali za 6.754 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2018.

42152545 Polnilne postaje za električna vozila (stran 17/44)

Proračunsko postavko smo uskladili glede na dinamiko izvajanja.

42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (stran 17/44)

Proračunsko postavko smo z izvajalcem del terminsko uskladili.

42162229 Vodovod (stran 18/44)

Proračunsko postavko smo znižali za 25.000 EUR. (Gradbena dela za vodovod Šentanel so planirana za leto 2019, v letu 2018 je bila naročena projektna dokumentacija.

42162241 Daljinski vodovod (stran 18/44)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 58.650 EUR. Sredstva so panirana za vzdrževalna dela na lokaciji Štefanov potok-Prisoje.

42162231 Košnja javnih zelenic (stran 18/44)

42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje (stran 18/44)

42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov (stran 19/44)

Proračunske postavke smo povečali za 3.000 EUR in uskladili med konti, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

42162239 Urbana ureditev MD (stran 19/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.209 EUR za stroške vzdrževanja.

42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12 (stran 19/44)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 46.604 EUR. Prihodki iz tega naslova so planirani na kontu 714100.

42162315 Stanovanjski rezervni sklad (stran 20/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.370 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2018 in plan do konca leta.

0043- Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

43041121 Računalniške storitve (stran 22/44)

Proračunsko postavko smo uskladili med konti.

43061120 Pisarniški material in storitve (stran 23/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.000,00 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

43141870 Predstavitev občine (stran 25/44)

Postavko smo povečali za 1.500,00 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

43142525 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini (stran 26/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.220 EUR za storitev Model tržnic.

43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke (stran 26/44)

43181657 Igralni prostor Peca-Naturegame (stran 26/44)

Oba projekta smo glede na dinamiko poročanja in izvedbo del uskladili. Sofinanciranje in izvedba del je planirana v letu 2019.

43181760 Pridobitev opreme in izg. igrišča pri OŠ Šentanel (stran 26/40)

Proračunsko postavko smo povečali za 23.044 EUR, glede na predračune izvajalca del.

43181735 Vzdrževanje športnih objektov (stran 29/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.164, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše (stran 30/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.200 EUR za sanacijo športnega objekta Leše.

43181750 Promocijske športne prireditve (stran 30/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.000 EUR.

43191311 Vrtec Prevalje – redna dejavnost (stran 31/41)

Proračunsko postavko smo povečali v vrednosti 37.161 EUR glede na nov finančni plan vrtca.

43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občin (stran 31/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 15.064 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

43201432 Regresiranje oskrbe v domovih – posebni zavodi (stran 33/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 7.678 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

43201433 Regresiranje oskrbe v domovih – delovnovarstveni center (stran 33/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 16.467 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

43201431 Regresiranje oskrbe v domovih-splošni zavodi (stran 33/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 6.653 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

43171435 Subvencije najemnin (stran 34/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 16.604 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018. V mesecu avgustu 2018 je subvencijo najemnine prejelo 82 upravičencev.

0044 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

44011169 Občinske volitve (stran 35/44)

Proračunsko postavko smo uskladili glede na dinamiko izvedbe volitev.

44041121 Katalog informacij javnega značaja (stran 36/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 500 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

44041160 Avtorski honorarji- cenitve (stran 36/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 1.500 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2018.

44041167 Sodni stroški (stran 36/44)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

44162525 Celostna prometna strategija (stran 37/44)

Proračunsko postavko smo glede na dinamiko izvedbe uskladili in sredstva prenesli v leto 2019.

44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč (stran 37/44)

Proračunsko postavko smo znižali za 1.500 EUR.

44162250 Odškodnine za služnost (stran 37/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 13.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2018.

44162251 Nakup zemljišč (stran 37/44)

Postavko smo zmanjšali za 240.970 EUR. Program nakupov smo uskladili z realizacijo januar-

avgust in planom do konca leta. Odkup zemljišča za parkirišče pri OC Lesna je planiran v

letu 2019.

Krajevna skupnost Holmec (stran 38,39/44)

Krajevna skupnost Leše (stran 40,41/44)

Krajevna skupnost Šentanel (stran 42,43/44)

Proračunske postavke in konte na KS smo uskladili glede na realizacijo januar-avgust 2018.

41221101 Odplačila krediti (stran 44/44)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 53.332 EUR. V letu 2018 ne planiramo najetja

novega kredita.

Pripravila:Veronika Šart