|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
Proračun januar – marec 2012 |
|
|
|
KONTO |
NAZIV |
ZNESEK V EUR |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
452.000,00 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
439.677,00 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
393.512,13 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
364.117,00 |
703 |
Davki na premoženje |
9.805,80 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
19.589,33 |
706 |
Drugi davki |
- |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
46.164,87 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
19.054,38 |
711 |
Takse in pristojbine |
438,97 |
712 |
Denarne kazni |
220,00 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
19.525,02 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
6.926,50 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
- |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
- |
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
- |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
- |
73 |
PREJETE DONACIJE |
- |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
- |
731 |
Prejete donacije iz tujine |
- |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
12.323,00 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
12.323,00 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU |
- |
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
416.858,22 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
166.987,70 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
37.803,91 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
5.634,95 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
107.746,33 |
403 |
Plačila domačih obresti |
15.802,51 |
409 |
Rezerve |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
150.258,17 |
410 |
Subvencije |
- |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
94.183,64 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
13.574,50 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
42.500,03 |
414 |
Tekoči transferi v tujino |
- |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
99.612,35 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
99.612,35 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
- |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor. |
- |
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
35.141,78 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
83,46 |
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
- |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
83,46 |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
83,46 |
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (440+441+442) |
- |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
- |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
- |
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
500 |
Domače zadolževanje |
|
|
|
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
26.555,27 |
550 |
Odplačilo domačega dolga |
26.555,27 |
|
|
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
8.669,97 |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |
|
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-26.555,27 |
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) |
-35.141,78 |
|
|
|
|
OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2011 |
1.580,00 |