Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), je Občinski svet občine Gorje na 18. redni seji, dne 23.4.2013 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2012.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Številka: 013-2/2013-2
Datum: 23.4.2013
Občina Gorje
Peter Torkar, župan
I. Splošni del proračuna
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Konto (K3)
Sprejeti proračun 2012
Veljavni proračun 2012
Realizacija 2012
Indeks
1
2
3
4
5=4/2
6=4/3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.828.348
2.790.814
98,67
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.382.463
2.358.446
98,99
70
DAVČNI PRIHODKI
2.109.827
2.110.022
100,01
700
Davki na dohodek in dobiček
1.887.467
100,00
703
Davki na premoženje
132.860
140.376
105,66
704
Domači davki na blago in storitve
89.500
81.617
91,19
706
Drugi davki
0
563
**.**
71
NEDAVČNI PRIHODKI
272.636
248.424
91,12
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
124.936
113.368
90,74
711
Takse in pristojbine
2.000
1.352
67,61
712
Globe in druge denarne kazni
4.500
7.013
155,84
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
141.200
126.691
89,72
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.000
4.288
35,73
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
160.647
175.595
109,30
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
273.238
252.485
92,40
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
268.238
248.008
92,46
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
5.000
4.477
89,54
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.180.938
2.935.842
92,29
40
TEKOČI ODHODKI
962.185
942.074
870.033
90,42
92,35
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
123.225
122.312
122.310
99,26
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.580
19.181
19.105
97,57
99,60
402
Izdatki za blago in storitve
801.480
787.681
717.122
89,47
91,04
403
Plačila domačih obresti
3.390
2.101
61,99
409
Rezerve
14.510
9.510
9.395
64,75
98,79
41
TEKOČI TRANSFERI
978.449
974.791
930.541
95,10
95,46
410
Subvencije
30.310
30.510
28.651
94,53
93,91
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
629.349
628.797
603.442
95,88
95,97
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
78.985
76.587
73.974
93,66
96,59
413
Drugi tekoči domači transferi
239.805
238.897
224.473
93,61
93,96
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.102.150
1.129.206
1.024.240
92,93
90,70
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
138.154
134.867
111.029
80,37
82,32
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
57.100
58.286
58.217
101,96
99,88
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
81.054
76.581
52.811
65,16
68,96
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-352.590
-145.028
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
800.000
624.000
78,00
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
22.000
20.483
93,11
55
ODPLAČILO DOLGA
550
Odplačilo domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
425.410
458.488
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
778.000
603.517
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
352.590
145.028
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2012
482.744,23
od tega:
9009 Splošni sklad za drugo
437.816,26
sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
44.919,29
sredstva rezervnega sklada oblikovana po stanovanjskem zakonu
8,68