KONTO |
|
OPIS |
REB
III 2018
v
EUR |
A. |
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
12.324.501 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
10.995.916 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
9.289.310 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
7.922.755 |
|
7000 |
DOHODNINA |
7.922.755 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
1.135.055 |
|
7030 |
DAVKI NA NEPREMIČNINE |
983.500 |
|
7031 |
DAVKI NA PREMIČNINE |
1.005 |
|
7032 |
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA |
30.500 |
|
7033 |
DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO
PREMOŽENJE |
120.050 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
231.500 |
|
7044 |
DAVKI NA POSEBNE STORITVE |
10.000 |
|
7047 |
DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV |
221.500 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
0 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.706.606 |
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA |
1.483.346 |
|
7102 |
PRIHODKI OD OBRESTI |
8.050 |
|
7103 |
PRIHODKI OD PREMOŽENJA |
1.475.296 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.000 |
|
7111 |
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.000 |
|
712 |
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
35.500 |
|
7120 |
DENARNE KAZNI |
35.500 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
29.500 |
|
7130 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
29.500 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
153.260 |
|
7141 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
153.260 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
525.354 |
|
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
227.079 |
|
7200 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV |
223.260 |
|
7202 |
PRIHODKI OD PRODAJE OPREME |
3.819 |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
298.275 |
|
7220 |
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
GOZDOV |
84.657 |
|
7221 |
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ |
213.617 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
16.400 |
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
16.400 |
|
7300 |
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH
PRAVNIH OSEB |
11.000 |
|
7301 |
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH
FIZIČNIH OSEB |
5.400 |
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
786.832 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
561.289 |
|
7400 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |
558.339 |
|
7403 |
PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV |
2.950 |
|
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
225.543 |
|
7413 |
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČ. EU IZ KOHEZ. SKLADA |
140.000 |
|
7416 |
DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV |
85.543 |
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787) |
0 |
|
786 |
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
787 |
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ |
0 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
14.833.912 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
4.603.174 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
890.233 |
|
4000 |
PLAČE IN DODATKI |
768.918 |
|
4001 |
REGRES ZA LETNI DOPUST |
29.354 |
|
4002 |
POVRAČILA IN NADOMESTILA |
55.644 |
|
4003 |
SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST |
27.400 |
|
4004 |
SREDSTVA ZA NADURNO DELO |
8.050 |
|
4009 |
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
866 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
157.064 |
|
4010 |
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE |
80.298 |
|
4011 |
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE |
64.364 |
|
4012 |
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE |
566 |
|
4013 |
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO |
906 |
|
4015 |
PREMIJE KOLEKT. DOD. POK. ZAVAROVANJA, NA
PODLAGI ZKDPZJU |
10.930 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
3.272.090 |
|
4020 |
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE |
869.008 |
|
4021 |
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE |
187.177 |
|
4022 |
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN
KOMUNIKACIJE |
245.787 |
|
4023 |
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE |
17.941 |
|
4024 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
10.264 |
|
4025 |
TEKOČE VZDRŽEVANJE |
1.467.689 |
|
4026 |
POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE |
76.799 |
|
4027 |
KAZNI IN ODŠKODNINE |
113.793 |
|
4029 |
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI |
283.632 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
40.000 |
|
4031 |
PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POSLOVNIM
BANKAM |
40.000 |
|
409 |
REZERVE |
243.788 |
|
4091 |
PRORAČUNSKA REZERVA |
243.788 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
4.933.618 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
475.250 |
|
4100 |
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM |
299.750 |
|
4102 |
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN
ZASEBNIKOM |
175.500 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
2.717.037 |
|
4111 |
DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA
NADOMESTILA |
34.000 |
|
4112 |
TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE
VARNOSTI |
500 |
|
4119 |
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM |
2.682.537 |
|
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM |
599.673 |
|
4120 |
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
599.673 |
|
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
1.141.657 |
|
4130 |
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE |
120.285 |
|
4131 |
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA |
110.000 |
|
4133 |
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE
IZVAJALCE JAVNIH |
911.372 |
|
414 |
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
4.901.420 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
4.901.420 |
|
4202 |
NAKUP OPREME |
285.412 |
|
4203 |
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV |
1.000 |
|
4204 |
NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE |
2.116.669 |
|
4205 |
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE |
1.489.961 |
|
4206 |
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV |
428.037 |
|
4207 |
NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
1.419 |
|
4208 |
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |
578.922 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
395.700 |
|
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ.OSEBAM |
150.000 |
|
4310 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOV |
125.000 |
|
4313 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM |
15.000 |
|
4314 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI POSEMAZNIKOM IN
ZASEBNIKOM |
10.000 |
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
245.700 |
|
4320 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM |
2.500 |
|
4323 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM |
243.200 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.) |
–2.509.411 |
B. |
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0 |
|
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
440 |
DANA POSOJILA |
0 |
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |
0 |
C. |
|
RAČUN FINANCIRANJA |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
|
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
484.376 |
|
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
484.376 |
|
5501 |
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM |
484.376 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) |
–2.993.787 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) |
–484.376 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) |
2.509.411 |
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič
so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev
in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.