A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans 1 leta 2017

Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

21.937.503,99

  TEKOČI PRIHODKI (70+71)

19.441.401,88

70 DAVČNI PRIHODKI

15.620.435,40

     700 Davki na dohodek in dobiček

12.142.597,00

     703 Davki na premoženje

3.182.523,40

     704 Domači davki na blago in storitve

295.315,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.820.966,48

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.332.326,16

     711 Takse in pristojbine

15.000,00

     712 Globe in druge denarne kazni

116.000,00

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

70.000,00

     714 Drugi nedavčni prihodki

1.287.640,32

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.040.011,00

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.015.011,00

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  sredstev

1.025.000,00

73 PREJETE DONACIJE

11.936,00

     730 Prejete donacije iz domačih virov

8.400,00

     731 Prejete donacije iz tujine

3.536,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

444.155,11

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

427.099,38

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz  sredstev proračuna Evropske unije

17.055,73

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

      787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

21.254.487,79

 40 TEKOČI ODHODKI

7.190.446,33

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.609.023,73

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

241.616,57

     402 Izdatki za blago in storitve

4.954.556,03

     403 Plačila domačih obresti

174.500,00

     409 Rezerve

210.750,00

41 TEKOČI TRANSFERI

7.205.117,50

     410 Subvencije

191.456,00

     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.692.600,00

     412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

817.922,00

     413 Drugi tekoči domači transferi

1.503.139,50

     414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.002.093,96

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.002.093,96

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

856.830,00

     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

307.872,00

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

548.958,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                             (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

683.016,20

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

195.270,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

195.270,00

     750 Prejeta vračila danih posojil

195.270,00

     751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

     752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

228.750,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

228.750,00

     440 Dana posojila

40.000,00

     441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

188.750,00

     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

     443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-33.480,00

C.RAČUN FINANCIRANJA

  Skupina/Podskupina kontov/Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

218.176,00

50 ZADOLŽEVANJE

218.176,00

     500 Domače zadolževanje

218.176,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.155.587,00

55 ODPLAČILA DOLGA

1.155.587,00

     550 Odplačila domačega dolga

1.155.587,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-287.874,80

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-937.411,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-683.016,20

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

296.399,32