A. |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Skupina |
Podskupina kontov |
Proračun januar – marec 2012 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
479.570 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
405.202 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
389.315 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
373.360 |
|
703 Davki na premoženje |
3.191 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
12.764 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
15.887 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
4.957 |
|
711 Takse in pristojbine |
477 |
|
712 Denarne kazni |
0 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
10.453 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
0 |
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
0 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
74.368 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
11.410 |
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije |
62.958 |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
454.946 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
146.809 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
30.227 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
5.901 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
106.608 |
|
403 Plačila domačih obresti |
4.073 |
|
409 Rezerve |
0 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
152.974 |
|
410 Subvencije |
0 |
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
110.179 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
330 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
42.465 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
152.044 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
152.044 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
3.119 |
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki |
635 |
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
2.484 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |
24.624 |
|
|
|
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
Proračun januar – marec 2012 |
Skupina |
Podskupina kontov |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
440 Dana posojila |
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DLEŽEV
(IV.-V.) |
|
|
|
|
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
Proračun januar – marec 2012 |
Skupina |
Podskupina kontov |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
500 Domače zadolževanje |
0 |
VIII. |
ODPLAČILO DOLGA (550) |
24.624 |
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
24.624 |
|
550 Odplačilo domačega dolga |
24.624 |
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
-24.624 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
-24.624 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010
9009 Splošni sklad za drugo-sredstva na računu |
0 |